الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية
الفرق بين تداول Futures و Spot في العملات الرقمية
تقني نت – الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية، وما هي مزايا وعيوب كل نوع منهم، وما ننصح به في التداول، وأيضًا ما الفرق بين الفيوتشرز والسبوت بالتفصيل، كل هذا وأكثر من المعلومات التي سوف نقدمها عن هذا الموضوع بالتحديد في التقرير الآتي.
منذ أن ظهرت البلوكشين blockchain و العملات الرقمية cryptocurrency من الممكن لـ NFTs و Metaverse أن تصبح فئة أصول لمحفظة المستثمر، فقد شهدت صناعة التمويل الكثير من الفرص الجديدة، ولدينا الآن أرض افتراضية حيث يمكننا التسوق والذهاب إلى الحفلات الموسيقية حيث ينتقل العالم الجديد إلى Web3.
ويمتد عالم العملة المشفرة إلى ما هو أبعد من التداول والنظر في إمكانيات الاستثمار، وظهر نظام بيئي جديد نتيجة التبني الواسع لفئة الأصول الجديدة.
ومنذ أن انفجر سوق العملات الرقمية المشفرة لم تعد منصات تداول العملات الرقمية المشفرة مقتصرة فقط على السوق الفوري، بل ظهرت أسواق جديدة بمشتقات معقدة، و Crypto Futures هو أحد هذه المنتجات المشتقة.
ونظرًا لأن تقنية البلوكشين و العملات الرقمية قد خلقت فرصًا جديدة، ليس فقط لفئة الأصول المالية بشكل طبيعي، عندما يسمع المستثمرون عبارات مثل المشتقات والفيوتشرز، فإنهم يصبحون قلقين ومحَيرين ولكن إذا كنت ترغب في التقدم في مجال تداول العملات المشفرة، فإن تداول الفيوتشرز للعملات المشفرة سيكون الخطوة الطبيعية التالية بالنسبة لك.
ويشارك غالبية المتداولين ذو الخبرة في مجال التداول في تداول الفيوتشرز للعملات المشفرة، ولكن قد يساعدك هذا التقرير في فهم أفضل لـ الفرق بين الفيوتشرز والسبوت.
قبل معالجة الفروق بين الاثنين، والمعروف أيضًا باسم التداول الفوري مقابل تداول العقود الآجلة ، دعنا نفسر أولاً أو نحدد الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات المشفرة.
الفرق بين Futures و Spot في تداول العملات الرقمية
في البداية قبل أن نوضح الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية، يجب علينا أولًا أن نشرح كل نوع على حدى، لذلك ما هو تداول السوبت في العملات الرقمية:
ما هو تداول السبوت في العملات الرقمية؟
أولًا هل يتم التعامل بهذا النوع من التداول في الأصول المالية؟ نعم يتم تداول الأدوات المالية في السوق الفورية Spot بما في ذلك العملات و الأوراق المالية والسلع للتسليم الفوري.
ولكن في تداول السبوت Spot، يتم تسليم العملة المشفرة مع الدفع والتسليم، بمعنى أن تداول السبوت أو التداول الفوري هو مصطلح لكل مرة تقوم فيها بزيارة منصات التداول للعملات المشفرة، ومن ثم تضغط على زر الشراء أو البيع، وتنتهي المعاملة على الفور، مما يعني أن الملكية يتم نقلها والدفع في الوقت الفعلي.
ويُطلق على أكثر أنواع تداول العملات المشفرة شيوعًا تداول السبوت أو التداول الفوري، حيث يكتسب المستثمرون العملات المشفرة بأسعار السوق الحالية ويحتفظون بها حتى ترتفع أسعارهم من أجل بيعها مقابل ربح بسعر أعلى مما اشتروه في البداية، ويُعرف سعر السوق الحالي لأي أصل بالسعر الفوري.
كما تنتقل ملكية العملة المشفرة إلى المشتري عند شرائها بالسعر الفوري في تداول السبوت، مما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في العملة وكسب الفائدة عليها، ولكن هل هناك فوائد لـ تداول السبوت؟
فوائد تداول السبوت
تداول السبوت في العملات الرقمية بسيط لأن المعاملات تتم بسرعة وبساطة.
لأنه لا يوجد سوى سعر واحد متضمن، وهو السعر الفوري سعر السوق الحالي، والذي يتسم بالشفافية لأنه يعتمد على العرض والطلب، ولأن المستثمرين يعتمدون على تداول السبوت في الأصول بدلاً من القيمة المشتقة منها، فإن الرهان ممكن ونسبة الربح متساوية مع نسبة الخسارة، ويمكن كسب الفائدة، لذا هذه هى الفوائد لكن ما عيوب تداول السبوت Spot.
عيوب تداول السبوت
يتم شراء العملات المشفرة بالأسعار الحالية في تداول السبوت، لذلك قد يكون من غير الملائم الاحتفاظ بأصول البيتكوين غير المربحة، وعليك واجب الحفاظ عليها آمنة، وهناك فرص أقل لكسب المال في تداول السبوت لأن تكاليف الرافعة المالية أعلى بكثير.
ومحافظ الصرف التي تحتوي على أصول العملات المشفرة معرضة للاختراق، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
لذلك قبل أن نبدأ في فهم الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية وما هو تداول الفيوتشرز، دعنا أولاً نحدد ما هي المشتقات المالية لأن من المهم أن نفهم هذه الجزئية.
ما هي المشتقات المالية؟
المشتق هو عقد مالي يستمد قيمته من أداء الأصل الأساسي، ويمكن أن تكون الأصول الأساسية أصولًا مثل العملات أو الأسهم أو السلع أو الأصول المالية، ولا يوجد تسليم فعلي للأصل الأساسي في عقد المشتقات ولا توجد حاجة لامتلاك الأصل الأساسي.
وعلى سبيل المثال للتوضيح، إذا اشتريت عقد BTC / USD في سوق المشتقات، في هذا السيناريو فأنت لا تشتري بالفعل بتكوين، وتتحرك قيمة عقد المشتقات وفقًا للحركة في سعر BTC / USD، وبالتالي إذا انخفض سعر BTC / USD، فإن قيمة عقدك تنخفض والعكس صحيح.
تُستخدم عقود المشتقات عادةً لتقليل التعرض للمخاطر أو للحماية من تقلب أسعار العملات المشفرة، من خلال المشتقات المشفرة، يمكن للمستثمرين المضاربة على الأسعار المستقبلية للعملات المشفرة.
الآن بعد أن غطينا معنى المشتقات المالية، دعنا نمضي قدمًا ونفهم الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية وما هو تداول الفيوتشرز تداول العقود الآجلة في العملات المشفرة.
ما هو تداول الفيوتشرز Futures في العملات الرقمية؟
قبل أن نوضح الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية يجب علينا فهم تداول الفيوتشرز وما مزايا هذا النوع من التداول وكذلك عيوبه.
تداول الفيوتشرز، هو التداول بالعقود الآجلة الذي يحصل على قيمته من أصل أساسي، مثل العملة المشفرة، يمكنك اختيار بيع أو شراء العملة المشفرة الأساسية في عقد آجل بسعر ثابت محدد مسبقًا.
وعندما تعتمد على تداول الفيوتشرز فأنت تشتري عقدًا آجلًا، وبالتالي لا تمتلك فعليًا العملة المشفرة الأساسية، وبدلاً من ذلك فإنه يتم التداول بأسعار مضاربة.
ونظرًا لعدم وجود ملكية للعملة الأساسية، فلا يوجد بالتالي حافز اقتصادي للمجازفة وكسب الفائدة، وسيعتمد ربحك أو خسارتك في العقد الآجل على مدى دقة توقعك لما إذا كان سعر العملة المشفرة سيرتفع أم ينخفض.
وبالتالي فإن تداول الفيوتشرز تمكن المستثمرين من جني الأموال حتى في السوق الهابطة، واعتمادًا على توقعك سوف تتخذ مركزًا طويلًا أو قصيرًا، ويتم أخذ مركز قصير عندما يتوقع المتداول أن ينخفض سعر العملة المشفرة والعكس صحيح،
يتم اتخاذ مركز طويل عندما يتوقع المتداول أن يرتفع سعر العملة المشفرة.
وهناك تأثير ايجابي في تداول الفيوتشرز: تتيح الرافعة المالية للمستثمرين تحقيق أقصى ربح بأقل مبلغ تم استثماره، مما يجعل تداول الفيوتشرز أكثر فاعلية من تداول السبوت، ومع استخدام أداة الرافعة المالية يمكنك فتح مركز مستقبلي بقيمة 1 بتكوين بجزء بسيط من القيمة السوقية لـ عملة البيتكوين.
ولكن في تداول السبوت، لا تتوفر أداة الرافعة المالية، ولشراء عملة بتكوين يجب على المتداول شرائها بنفس سعر العملة في السوق الحالي وهو ما يتعين عليه دفع آلاف من الدولارات مقابل عملة واحدة من البيتكوين، وهذا جزء بسيط من الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية ولكن هيا بنا نلقي نظرة أكبر عن الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية.
الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية
الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية: أولًا تتم جميع المعاملات في تداول السبوت بالسعر الحالي ويتم تسويتها بنفس السعر، ومن ناحية أخرى لنفهم أكثر عن هذا النوع يتم حساب الأسعار المستقبلية على أساس تداول السبوت أو تداول الفيوتشرز، بمعنى أن إذا كان السعر المستقبلي إيجابي يعني أن السعر الفوري سيكون أقل من السعر المستقبلي، وإذا كان السعر المستقبلي سلبي فإن السعر الفوري سيكون أعلى من السعر المستقبلي.
مخاطر الطرف المقابل في التداول: الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية من حيث المخاطر، في أي معاملة في التداول الفيوتشرز، يوجد بائع ومشتري وهناك احتمال في تاريخ الاتفاقية أن من الممكن أن لا يحترمها أحد طرفي التداول، حيث لا يرغب المتداول في الرد بالمثل، ولكن في تداول السبوت، هناك تداول مسبق وبالتالي لا توجد مخاطر للطرف المقابل على هذا النحو.
الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية بين الربح والخسارة: لا يمكنك الاستفادة من تداول السبوت إلا إذا كان هناك ارتفاع في قيمة العملة المشفرة، ولكن في تداول الفيوتشرز يمكنك اتخاذ صفقات طويلة وقصيرة المدى، ومن خلال البيع، يمكن جني المكاسب حتى عندما ينخفض سعر العملة المشفرة، وسيحمي هذا أيضًا المستثمرين على المدى الطويل من التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفرة.
الخاتمة
مجال تداول العملات الرقمية مجال كبير وبه الكثير من الأدوات والمعلومات التي تساعد المتداول في الحصول على تجربة قيمة، والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح، ولكن هناك أنواع للتداول وقد وضحنا في هذا التقرير عن الفرق بين الفيوتشرز والسبوت في تداول العملات الرقمية ومزايا وعيوب كل نوع لكن.
تأكد من إجراء بحث متعمق واكتساب الخبرة كمتداول في سوق العملات الرقمية المشفرة، وذلك قبل الدخول إلى منصات التداول، ولكن تنتظر طويلاً وتفوتك الفرص لتحقيق مكاسب كبيرة جدا من هذا المجال لأنه في توسع كبير جدا ويعتبر من أهم المجال المستقبلة التي قد تغزو العالم قريبا.
إقرا أيضًا:
