مستويات الدعم والمقاومة في العملات الرقمية
تقني نت – من المؤكد أنك سبق وسمعت بمصطلحات مستويات الدعم والمقاومة في العملات الرقمية واليوم ستتعلم في هذا المقال التعليمي على مستويات الدعم والمقاومة وكيفية البحث عنها أثناء تداول العملات الرقمية.
معاني بعض المصطلحات في تداول العملات الرقمية
قبل البدء بالحديث عن كيفية البحث عن مستويات الدعم والمقاومة نختصر لكم معاني بعض المصطلحات المستخدمة في تداول العملات الرقمية.
بدايةً، مستوى الدعم هو نقطة السعر التي يُتوقع عندها أن يتعرض الأصل لضغط شراء كبير؛ وبالتالي، فشل في كسر أدناه.
أما مستوى المقاومة هو نقطة السعر التي يُتوقع عندها أن يتعرض الأصل لضغط بيع كبير، وبالتالي الفشل في الاختراق فوقه.
بينما الأرقام المستديرة والمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والمستويات المحورية والبيانات التاريخية هي المؤشرات الشائعة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة.
نقاط الوقف والحد، والأوامر المعلقة، والهياكل التصحيحية هي من استراتيجيات الدعم والمقاومة الرئيسية لتنفيذ نقاط السعر الرئيسية بشكل أفضل.
أما بالنسبة للتحليل الفني هو جانب رئيسي لتحليل سلوك السوق للعملات الرقمية. من بين جميع مؤشرات السوق المتاحة، فالسعر هو المؤشر الرئيسي الوحيد. حيث يتم تصنيف الباقي كمشتقات أسعار، وبالتالي فهي مؤشرات متأخرة. الآن هذا السعر هو المؤشر الرئيسي الوحيد في السوق، كيف يمكنك استخدامه لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في تداول العملات الرقمية؟ وهذا هو المكان الذي يأتي فيه التحليل الفني.
على الرغم من أن التحليل الفني يتضمن جميع أنواع المؤشرات، إلا أنه يراقب بشكل أساسي حركة الأسعار لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات استثمارية حكيمة. علاوة على ذلك، من بين جميع طرق التحليل الفني القائمة على السعر، يعد مبدأ مستويات الدعم والمقاومة واحدة من التقنيات الأكثر أهمية وشعبية. الذي يمكن أن يساعدك على اكتساب المزيد من الأفكار والمعلومات حول قوة اتجاه السعر.
يحدد هذا الدليل بشكل شامل مستويات الدعم والمقاومة، ويشرح كيفية استخدام الأرقام المستديرة ، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، والمستويات المحورية، والبيانات التاريخية للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، ويوفر استراتيجيات معرفة مستويات الدعم والمقاومة.
ما هو مستوى الدعم؟
في تداول العملات الرقمية، مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يُتوقع عنده أن يتعرض الأصل لضغط شراء كبير. بعبارة أخرى، المنطقة التي يُعتقد أن الاتجاه الهبوطي يواجه فيها مقاومة مؤقتة أو انعكاساً كلياً. عندما ينخفض سعر الأصل إلى هذا المستوى، فإنه غالباً ما يقابل العديد من المشترين المهتمين بشرائه، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي وزيادة لاحقة في السعر.
يمكنك استخدام مستويات الدعم لتحديد نقاط الدخول المحتملة لشراء أحد الأصول. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء استثمار معين، يمكنك الدخول في الصفقة عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى الدعم. حيث يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهبوطي وفرصة جيدة للشراء بسعر أقل.
يمكن أن تساهم عدة عوامل في إنشاء مستوى الدعم. من أهمها معنويات السوق. إذا اعتقد العديد من المتداولين والمستثمرين أن أصلاً معيناً مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ويجب تداوله بسعر أعلى، فقد يكونون أكثر عرضة لشرائه عندما ينخفض السعر إلى نقطة معينة، مما يؤدي إلى إنشاء مستوى دعم.
عامل آخر يمكن أن يساهم في إنشاء مستوى الدعم والذي هو التحليل الفني. فغالباً ما يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية، مثل الأرقام المستديرة والمتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والمستويات المحورية والبيانات التاريخية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن المناطق التي ارتد فيها السعر سابقاً عدة مرات ، مما يشير إلى أنه مستوى دعم قوي.
ما هو مستوى المقاومة؟
على عكس مستوى الدعم، فإن مستوى المقاومة هو نقطة السعر التي من المتوقع أن يتعرض فيها الأصل لضغط بيع كبير. فهي منطقة يُعتقد أن الاتجاه الصعودي فيها يواجه مقاومة مؤقتة أو انعكاساً كلياً. عندما يصل سعر الأصل إلى هذا المستوى، غالباً ما يقابل العديد من البائعين المهتمين ببيعه، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الصعودي وانخفاض السعر اللاحق.
يمكنك الاستفادة من مستويات المقاومة لتحديد نقاط الخروج المحتملة لبيع أحد الأصول. إذا كنت تمتلك أصلاً معيناً، فيمكنك أن تهدف إلى بيعه عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة. يشير هذا إلى انعكاس محتمل للترند الصاعد وفرصة جيدة للبيع بسعر أعلى.
من المهم ملاحظة أن مستويات الدعم والمقاومة هي مؤشرات غير موثوقة لتحركات الأسعار المستقبلية. فقط لأن الأصل قد ارتد عن مستوى سعر معين في الماضي لا يعني بالضرورة أنه سيفعل ذلك مرة أخرى. يمكن أيضاً كسر هذه المستويات إذا كان هناك تحول كبير في معنويات السوق أو عوامل أخرى تؤثر على أسواق العملات الرقمية.
مؤشرات معرفة مستويات الدعم والمقاومة
هناك خمسة مؤشرات مشتركة لإيجاد مستويات الدعم والمقاومة للأصل، والتي هي:
أولاً- الأرقام المستديرة
الأرقام المستديرة هي مستويات أسعار نفسية رئيسية تنتهي غالباً بـ 0 ، مثل 10000 دولار أو 12.50 دولار. غالباً ما يفكر البشر في الأرقام المقربة، وهذا ينطبق أيضاً على الأسواق المالية. نظراً لأنه من الأسهل تصور الأرقام المستديرة، يقوم معظم المتداولين بشراء وبيع الأصول عندما تصل الأسعار إلى أرقام مستديرة. على سبيل المثال ، إذا ارتفعت عملة البيتكوين (BTC) من 27000 دولار إلى 28800 دولار ، فقد يكون مستوى المقاومة الرئيسي التالي بين 27500 دولار
لاستخدام الأرقام المستديرة لاكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، تحتاج أولاً إلى تحديد الأرقام المستديرة الرئيسية للعملة المشفرة التي تتداولها. تختلف هذه للأصول المختلفة، اعتماداً على سجل أسعارها وتقلبها.
بمجرد تحديد الأرقام المستديرة الرئيسية، يمكنك إلقاء نظرة على مخطط الأسعار الخاص بالأصل ومعرفة أين ارتد سابقاً أو تم اختراقه. على سبيل المثال، إذا كان BTC قد ارتد سابقاً عند مستوى 22500 دولار على حدة، فيمكنك اعتباره مستوى دعم قوياً.
وبالمثل، إذا فشل سعر BTC مراراً وتكراراً في اختراق رقم دائري مثل 28000 دولار ، يمكنك اعتبار ذلك مستوى مقاومة قوياً.
ثانياً – المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني شائع يمكنك استخدامه لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. المتوسط المتحرك هو متوسط سعر أحد الأصول خلال فترة محددة يتم تحديثه باستمرار كلما توفرت بيانات جديدة. هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
يمكنك حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بأخذ متوسط سعر الأصل خلال فترة محددة، مثل الخمسين يوماً الماضية، وتخطيطه على مخطط السعر كخط. من ناحية أخرى، يضع المتوسط الحركي بشكل أسي مزيداً من التركيز على بيانات الأسعار الحديثة. يمكنك حسابها باستخدام صيغة SMA ولكن باستخدام أحدث الأسعار. هذا يعني أن المتوسط الحركي الأسي يمكن أن يكون أكثر استجابة للتغيرات في السوق من المتوسط المتحرك البسيط.
لاستخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، يجب أن تبحث عن المناطق التي ارتد فيها سعر الأصل سابقاً عن المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، إذا ارتد سعر العملة الرقمية مراراً وتكراراً عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً، فقد تعتبره مستوى قوياً من الدعم. وبالمثل، إذا فشل سعر الأصل بشكل متكرر في اختراق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم ، فقد تعتبره مستوى مقاومة قوياً.
ثالثاً – خطوط الاتجاه
خطوط الاتجاه هي خطوط قطرية يمكن التعرف عليها بسهولة ترسمها على مخططات الأسعار لربط حركات الأسعار وتوضيح الاتجاهات الصاعدة والتوجهات الهابطة. يمكن أن تكون خطوط الاتجاه أداة مفيدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في تداول العملات الرقمية. بإمكانك اتباع هذه الخطوات لاستخدام خطوط الاتجاه بشكل فعال:
الخطوة 1: تحديد الاتجاه
تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الاتجاه في سعر الأصل الذي تتداوله. إذا انحدر الخط لأعلى، فإن الاتجاه يعتبر صعودياً. أما إذا انحدر للأسفل، فإن الاتجاه يعتبر هبوطياً.
الخطوة 2: ارسم خط الاتجاه
بمجرد تحديد الاتجاه، ارسم خطاً يربط بين الانخفاضات في الاتجاه الصعودي أو الارتفاعات في الاتجاه الهبوطي. سيكون هذا الخط بمثابة خط الاتجاه الخاص بك.
الخطوة 3: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة
يمكن أن يعمل خط الاتجاه كمستوى دعم أو مقاومة حسب اتجاه الاتجاه. في الترند الصاعد، خط الاتجاه هو مستوى الدعم ؛ في الترند الهابط هو مستوى مقاومة. ابحث عن المناطق التي يلامس فيها السعر خط الاتجاه أو يتقاطع فيه. فتكون هذه هي مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
رابعاً – المستويات المحورية
النقاط المحورية هي أداة تحليل فني مستخدمة على نطاق واسع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يمكنك حسابها بناءً على أسعار اليوم السابق، أي أعلى وأدنى سعر وإغلاق. فيما يلي خطوات استخدام المستويات المحورية كمؤشر للعثور على مستويات الدعم والمقاومة في التداول:
احسب النقاط المحورية
يتم احتساب النقاط المحورية بناءً على أعلى وأدنى سعر وإغلاق لليوم السابق. هناك عدة طرق لحساب النقاط المحورية، ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً هي معادلة النقطة المحورية القياسية (SPPF) ، وهي:
النقطة المحورية (PP) = (أعلى سعر + أدنى سعر + إغلاق) / 3
ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة
بمجرد حساب النقطة المحورية ، يمكنك العثور على مستويات الدعم والمقاومة باستخدام الصيغ التالية:
مستوى المقاومة 1 (R1) = (2 × PP) – منخفض
مستوى المقاومة 2 (R2) = PP + (مرتفع – منخفض)
مستوى المقاومة 3 (R3) = مرتفع + 2 × (PP – منخفض).
مستوى الدعم 1 (S1) = (2 × PP) – مرتفع
مستوى الدعم 2 (S2) = PP – (مرتفع – منخفض)
مستوى الدعم 3 (S3) = منخفض – 2 × (مرتفع – PP)
ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة المحتملة
يمكن أن تعمل مستويات الدعم والمقاومة كمستويات محتملة لدخول الصفقات أو الخروج منها. إذا اقترب السعر من مستوى المقاومة، فقد يكون الوقت مناسباً لبيع الأصل أو وضع مركز قصير. على العكس من ذلك، إذا اقترب السعر من مستوى الدعم، فقد يكون الوقت مناسباً لشراء العملة الرقمية أو الدخول في مركز طويل.
خامساً – البيانات التاريخية
تشير البيانات التاريخية في العملة الرقمية إلى سجل تحركات الأسعار والحجم السابقة لأصل تشفير معين. يتم جمع هذه البيانات وتخزينها في منصات تجميع بيانات blockchain ، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين والمحللين بدراسة سلوك العملة الرقمية بمرور الوقت. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستخدام البيانات التاريخية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:
اجمع بيانات الأسعار التاريخية
للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، يجب عليك جمع بيانات الأسعار التاريخية للعملة الرقمية التي ترغب في تداولها. على سبيل المثال CoinGecko هي منصة تجميع البيانات المستقلة الرائدة في العالم والتي تتعقب أكثر من 11000 عملة رقمية عبر أكثر من 600 منصة.
ارسم البيانات على الرسم البياني
بمجرد جمع بيانات الأسعار التاريخية، يمكنك رسمها على الرسم البياني لتصور تحركات الأسعار بمرور الوقت. كما يمكنك استخدام مخطط الشموع أو المخطط الخطي أو أي نوع آخر من المخططات لعرض البيانات.
تحديد مستويات السعر الرئيسية
ابحث عن المناطق على الرسم البياني حيث ارتد السعر مراراً وتكراراً أو كافح لتجاوزه. تُعرف هذه المستويات بمستويات الدعم والمقاومة، على التوالي.
ارسم خطوطاً لتوصيل المستويات
بمجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، يمكنك رسم خطوط أفقية لربطها على الرسم البياني. سيساعدك هذا على تصور النطاق السعري الذي تم تداول الأصل فيه.
استخدم المستويات لإعلام تداولاتك
يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة لإثراء قرارات التداول الخاصة بك. مثلاً، ضع في اعتبارك بيع الأصل أو بيعه على المكشوف إذا كان سعر العملة الرقمية يقترب من مستوى المقاومة. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يقترب من مستوى الدعم، ففكر في الشراء أو الشراء على الأصل.
من المهم أن نلاحظ أن مستويات الدعم والمقاومة ليست نقاط سعر دقيقة بل نطاقات الأسعار حيث كان ضغط الشراء أو البيع مهماً تاريخياً. بالإضافة إلى كل ذلك، قد لا تصمد مستويات الدعم والمقاومة التاريخية في المستقبل حتى، لذلك من المهم دمجها مع مؤشرات أخرى في تحليلك للتداول والاعتماد على شيء آخر غيرها.
استراتيجيات الدعم والمقاومة
تشير استراتيجيات الدعم والمقاومة إلى استخدام المستويات الرئيسية على الرسم البياني للسعر حيث يتركز ضغط الشراء والبيع. يمكنك استخدام هذه المستويات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. فيما يلي ثلاث استراتيجيات دعم ومقاومة ستساعدك على تنفيذ تداولاتك بشكل أفضل:
أولاً – استراتيجية التوقفات والحدود
تعتبر التوقفات والحدود أدوات مهمة لإدارة المخاطر في التداول لمساعدة المتداولين على إدارة الخسائر والأرباح المحتملة. أمر الإيقاف هو نوع من الأوامر يقوم بإغلاق الصفقة تلقائياً عندما يصل سعر السوق إلى مستوى معين. من ناحية أخرى، فإن الأمر المحدد هو أمر شراء أو بيع أصل بسعر محدد أو أفضل. ستساعدك هذه الاستراتيجية على إدارة أرباحك وخسائرك بشكل أفضل بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
ثانياً – الأوامر المعلقة
الأوامر المعلقة هي الأوامر الموضوعة لشراء أو بيع أصل بسعر محدد. يستخدم المتداولون هذه الأوامر للدخول أو الخروج من صفقة عندما يصل السعر إلى مستوى معين. يمكنك استخدامها للدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الخروج من التداول عندما يصل إلى هدف ربح محدد مسبقاً.
ثالثاً – الهياكل التصحيحية
الهياكل الجماعية هي أنماط الأسعار التي تحدث أثناء تصحيحات الأسعار أو ارتدادات السوق. يتم استخدام هذه الهياكل من قبل المتداولين لتحديد المجالات المحتملة للدعم أو المقاومة ولاتخاذ قرارات بشأن وقت الدخول أو الخروج من الصفقات.
يمكن أن تكون الهياكل التصحيحية بسيطة، مثل التراجع الأساسي، أو أكثر تعقيداً، مثل التصحيح المزدوج أو الثلاثي المتعرج. يمكنك استخدامها لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
أفكار نهائية
تعمل مستويات الدعم والمقاومة كأساس للتحليل الفني؛ وبالتالي، يجب عليك إتقانها مبكراً بما يكفي في رحلة التداول الخاصة بك. مستوى الدعم هو نقطة السعر التي يفشل فيها السعر في الاختراق إلى ما دونها، بينما مستوى المقاومة هو المكان الذي يفشل فيه السعر في الاختراق فوقه بانتظام. سيساعد تأكيد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة باستخدام مؤشرات فنية متعددة، مثل المتوسطات المتحركة والأرقام المستديرة وخطوط الاتجاه والمستويات المحورية والبيانات التاريخية على زيادة دقة تحليلك.
اقرأ أيضاً:
