كيف أتعلم التحليل الفني للعملات الرقمية؟
طريقة تعلم تحليل العملات الرقمية
كيف أتعلم التحليل الفني للعملات الرقمية؟
تقني نت – كيف أتعلم التحليل الفني للعملات الرقمية؟ وما هي الطرق الأكثر فائدة للعمل عليها والاستفادة منها بشكل كبير؟ هذه الاسئلة هي الاسئلة التي تتبادر الى أذهان العديد من الاشخاص الذين ينوون دخول سوق العملات الرقمية، وهو ما سوف نقوم بالحديث عنه في هذه المقالة.
تعد أنواع التحليل المختلفة ضرورية لاتخاذ قرارات تداول حكيمة لأي أصل، وبما في ذلك العملات الرقمية المشفرة وتقييم تدفقات رأس المال و البيتكوين وكذلك معدلات التجزئة وتسعير الطاقة وسلوك التعدين أو المحافظ النشطة، ويمكن للمرء استخدام شكل من أشكال التحليل الأساسي.
تتضمن الطريقة الأخرى لاتخاذ قرارات التداول استخدام التحليل الفني أو الرسم البياني الذي يوضح ما يفعله المتداولون الآخرون في السوق، ويتم ذلك عن طريق تحليل العروض المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة الرسوم البيانية للأسعار ونشاط التداول.
يمكن استخدام الرسوم البيانية لتوليد تخمينات مستنيرة حول تغيرات الأسعار أو تقلباتها، كما يمكن أن تكون أداة لتحديد معايير المخاطر الخاصة بك والمساعدة في اختيار نقاط الدخول والخروج ( اي نقاط الشراء والبيع)
كما يمكن أيضًا استخدام التحليل الفني لتحديد المخاطر المحتملة التي من الممكن حصولها، ومع ذلك يجب عليك اختيار المؤشرات الخاصة بك أولاً.
التحليل الفني للعملات الرقمية
إذا كنت تريد معرفة ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية بشكل مميز يمكن من خلال استكشاف أنماط مختلفة، ويستغل المتداولون قدرتهم البشرية الطبيعية للتعرف على الأنماط، هذه الأنماط لها أسماء مختلفة مثل نط الكوب والمقبض والأوتاد والأعلام والقمم المزدوجة والقيعان، والدو جيس ونجوم الرماية.
ثم هناك ما ينذر بالسوء، مثل صليب الموت و Hindenburg Omen، بينما يتضمن التحليل الفني في أبسط أشكاله بيانات السعر والحجم، يمكن لمجموعة واسعة من المؤشرات تحويله إلى فيزياء الكم مثل التمرين، علاوة على ذلك يمكنك اختيار المخططات الشريطية أو الشموع اليابانية أو النقطية والرسمية وجعلها خطية أو لوغاريتمية.
هل تجد الأمور معقدة من خلال المصطلحات الصعبة في علم التداول، ولكن إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا باستخدام التحليل الفني للعملات الرقمية وتجنب شلل التحليل، فإن الخطوة الأولى هي التركيز على البساطة.
شرح التحليل الفني للعملات الرقمية
مبدأ التشفير يجعل التحليل الفني للعملات الرقمية بسيط في هذه حالة، إذا كنت تحتاج حقًا إلى أكثر من واحد أو اثنين من المؤشرات والمتوسطات المتحركة عند إعداد الرسم البياني الخاص بك، وهل تحتاج حقًا إلى استخدام البولنجر باند، و تراجعات فيبوناتشي، وخمسة مؤشرات أخرى في آن واحد.
ما هي إلا وصفة للشلل التحليلي، أم أن عشرة أو خمسة عشر مؤشرات أكثر دقة وقيمة من اثنتين أو ثلاثة، بالتناوب ربما تتطلب ظروف معينة في السوق مجموعة معينة من المؤشرات.
يمكن استخدام التحليل الفني بشكل فعال كمبتدئ لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك باستخدام معايير مباشرة، اعتمادًا على ما إذا كنت تبحث عن الاختراقات أو الأعطال أو سوق محدد النطاق، يمكن استخدام خطوط الدعم والمقاومة لكل من نقاط الدخول والخروج.
يمكنك اختيار أسعار الدخول والخروج والإيقاف باستخدام مخطط Bitcoin المباشر، عندما تصل إلى مستوى أعلى من الخبرة، ويمكنك التحقق من استخدام مكونات أخرى مثل تداولات الضغط باستخدام نطاقات بولينجر أو ربما ارتدادات فيبوناتشي، وكذلك فهم المناورات وحدوثها وانعكاسها وتطورها عبر الزمن بشكل أفضل باستخدام الحجم في دراستك.
ولذلك يجب أن تحتفظ بملاحظات حول اختياراتك ونتائج تحليلك الفني، أيًا كان ما تقرر فعله به، هذه هي الطريقة التي تصبح بها تاجرًا محترفًا، والخطوة التالية هي إضافة المكون النفسي للتحليل الفني مع نمو خبرتك في التداول.
شرح التحليل الفني للعملات
من العناصر التي تجعل التحليل الفني للعملات الرقمية ناجحًا هو الإيمان الجماعي بفاعليته، ولكي يعمل نمط معين بطريقة معينة يجب أن يعتقد عدد معين من المشاركين أنه سيحدث.
يوجد في السوق المحدود النطاق توازن بين المشترين عند مستوى دعم معين، ويغطي عرض البائعين الحركة عند نقطة مقاومة وعندما يتم تنظيف هؤلاء البائعين، وتراكم عدد كافٍ من المشترين، قد يحدث الاختراق.
الآن قد يتوقع التجار الذين ينظرون إلى هذه الحركة تراجعًا إلى نقطة المقاومة السابقة عند انخفاض حجم التداول، ويشير هذا إلى عدم وجود عمليات بيع لاحقة وأنه قد يكون من الآمن الدخول في حركة أعلى.
لذلك قد يكون هناك مجموعة من المشترين الجدد الذين يتنافسون عند المقاومة وفوقها لأنها تعتبر الآن دعمًا، لكن هل هو كذلك؟
إذا أدخل المتداولون أوامرهم هناك تحسبا واستخدموا نقاط وقف الخسارة، فمن المحتمل أن يكونوا في مكان ما أسفل خط المقاومة هذا مباشرة، وإذا كانوا يستخدمون الرافعة المالية للتداول، فهذه المنطقة هي المكان الذي يمكن أن يتم فيه تشغيل التوقفات مما يخلق سيلًا عنيفًا من البيع المؤقت.
وكيف ستستخدم مخطط Bitcoin الخاص بك للاستفادة من هذا البيع؟ هذا شيء يمكنك استخدامه لصالحك إذا كنت تخطط وتفكر فيه.
استغلال الرسوم البيانية للتعرف على الأنماط البشرية
البشر بارعون بشكل استثنائي في اكتشاف الأنماط في أي شيء تقريبًا، ويمكننا التنقل في بيئة معقدة وحفظ النطاق الترددي الذهني من خلال اتباع هذا الاختصار، جمع البيانات وعرضها بدقة وبالتالي هو علم التحليل الفني، وإن العثور على طريقة مربحة لتحليل البيانات هو المكان الذي يكمن فيه الفن.
من ناحية أخرى يجب أن تكون حذرًا حتى لا ترى شيئًا غير موجود، ويمكنك دائمًا العثور على النمط المثالي إذا قمت بإجراء اختبار رجعي كافٍ ، فقط لينتهي بك الأمر في منزل فقير عندما تحاول استخدامه في التداول في الوقت الفعلي.
وغالبًا ما يتم تقييم الأنماط الفنية مثل السوق، بأقل من قيمتها إذا كانت مربحة بسبب عدد المرات التي تتحرك فيها، ومع تحديد المزيد من المتداولين للنمط، فإنهم يحاولون التنبؤ بما سيفعله الآخرون مما يلغي بشكل فعال ألفا الأنماط.
الأسواق المتداولة ومحددة النطاق والمتقلبة
الوضع الحالي للسوق هو عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار، وقد تحتاج المؤشرات الفنية إلى النظر إليها بشكل مختلف في سوق متقلب عما هو عليه في سوق متجه أو ثابت.
وقد يتسبب التقلب في التركيز على الانعكاسات في أقصى الحدود، حيث يزداد التعرض أثناء الخسائر وينخفض أثناء المكاسب وذلك بالتناوب، ويمكنك استخدام النطاقات اليومية للاستفادة من الحركات في إطار زمني أقصر، وهنا يمكنك مراقبة حدوث تحول في سلوك السوق حيث يبدأ في السير في اتجاه واحد أو آخر.
ويمكنك استخدام طريقة مشابهة لتلك التي تم إنشاؤها باستخدام Turtle Traders في أسواق الاتجاه، وبينما يتحرك السوق للأمام بطريقة الاتجاه يمكنك زيادة المخاطرة هنا والصفقات الهرمية ورفع نقاط وقف الخسارة.
وقد يتم تقليل التعرض في الأسواق المسطحة، وقد يركز التداول على البحث عن فواصل النطاق في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي أثناء مراقبة الأحجام بعناية للتأكيد.
مهما كانت الطريقة التي تقرر استخدامها، يمكن أن يساعدك التحليل الفني في إنشاء استراتيجية تداول وخطة لإدارة المخاطر ويعتبر هو العامل الأهم والعمود الفقري لـ “التحليل الفني للعملات الرقمية“.
أهم كتب تعليم التحليل الفني للعملات الرقمية
هناك العديد من الموارد الرائعة لأولئك الذين يخططون للتعمق في التحليل الفني للعملات الرقمية، وتشمل هذه كتاب التحليل الفني للأسواق المالية لجون مورفي، والتي كانت تعتبر في وقت ما “الكتاب المقدس” للتحليل الفني.
ومن ثم جاء جاك شواجر، مؤلف كتب Market Wizards البارزة، بمورد تحليل تقني ممتاز يسمى Schwager on Futures: Technical Analysis.
وقد أعاد ستيف نيسون شهرة مخططات الشموع التي تستخدمها من خلال كتابه عن تقنيات رسم الشموع اليابانية
أما كتاب William J. O’Neil كيفية جني الأموال من بيع الأسهم على المكشوف، يمكن أن يمنحك بعض الأفكار الملموسة حول كيفية استكشاف الأعطال في السوق أو الشكل الذي تبدو عليه.
وهناك أيضًا بعض الأفكار الرائعة من الأسطورة بيتر براندت ومدونته في The Factor Report.
خدمات التحليل الفني لمتداول العملات المشفرة
هناك العديد من خدمات الرسوم البيانية المجانية المتاحة، لكن بعضها يتقاضى سعرًا ويقدم Stockcharts.com مجموعة متنوعة من خدمات الرسوم البيانية، المجانية والمدفوعة.
بالإضافة إلى ذلك تقدم Tradingview.com خدمة مجانية رائعة لمجموعة متنوعة من متطلبات الرسوم البيانية، بالإضافة إلى ذلك يتمتع الرجال في Messari بأداة مجانية رائعة.
من خلال منصات التداول يمكن لمتداولي العملات المشفرة في كثير من الأحيان الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني العملية والموجهة، ويتم تطوير أدوات التحليل الفني الجديدة لمساعدة المتداولين بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وتساعد منصة Bitvo الوصول إلى نظام التحليل الفني من خلال حساباتهم، من خلال إنشاء درجة نوعية تعكس الحالة الفنية لعملات رقمية معينة، ويساعد النظام المتداولين ويتم تحقيق ذلك من خلال الجمع التلقائي بين مئات المؤشرات الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضًا يمكن أن يساعد نظام نقاط التحليل الفني المتداولين على تحسين عمل التحليل الفني اليدوي والتحقق من صحته.
تحليل علم النفس الفني الآلي
يكمن سر استخدام التحليل الفني في تداول العملات المشفرة في إبقائه بسيطًا واستخدامه كأداة لتطوير استراتيجيات التداول. ويعكس التحليل الفني مزيجًا من الفن والعلم، ويكمن الفن في تفسير وفهم علم النفس الذي يقوم عليه استخدام التحليل الفني للعملات الرقمية لاتخاذ القرارات.
تقع نقاط التوقف في أماكن معينة لسبب ما، ويمكن أن يؤدي إطلاق هذه الإيقافات إلى تحركات يمكن أن تختلف على نطاق واسع باختلاف ظروف السوق، ومع الزيادة المستمرة في تداول Bitcoin بالرافعة المالية، فإن فهم مكان وجود قنابل وقف الخسارة يعد ميزة تنافسية.
كما يمكن أن يساعدك الجمع بين التحليل الفني وبعض الأساسيات وشيء مثل نظام نقاط التحليل الفني من Bitvo في رؤية سوق Bitcoin أو Ether أو XRP بطرق جديدة، وعند استخدامهما معًا، ويمكنك وضع نفسك لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
الخاتمة:
علم التحليل الفني للعملات الرقمية معقد للغاية ويحتاج لفهم أساسيات العلم والتعرف على كل جدول التحليل، وكذلك استخدام بعض المؤشرات والمساعدات والأدوات المجانية أو المدفوعة التي توفرها المنصات عن طريق الذكاء الإصطناعي، كما يمكن قراءة الكتب المتخصصة في هذا المجال بالتحديد وأخيرا الأمر متعلق بمدى خبرة المستثمر وبالتالي يعتمد عليها أخذ القرارات الحازمة في التداول والتحليل.
إقرا أيضًا:
