دليل المبتدئين: كيفية تأمين محفظة التشفير الخاص

دليل المبتدئين: كيفية تأمين محفظة التشفير الخاص

دليل المبتدئين: كيفية تأمين محفظة التشفير الخاص

 

تقني نت- نعرض لكم دليل المبتدئين: كيفية تأمين محفظة التشفير الخاصة بك للحذر من مخاطر العملات المشفرة.

الصفة الرئيسية للعملات المشفرة هي أنها متقلبة ، مما يمثل مخاطر عند الاستثمار.

إذ يمكن أن يؤدي استخدام استراتيجيات الحماية إلى تقليل مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة.

حيث يمكن أن يؤدي كسب العائد والتخصيص لمشاريع أكبر وتخزين الأصول بأمان إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.

يمكن لمستثمري العملات المشفرة استخدام عدد من الاستراتيجيات لتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاركة في الفضاء.

حققت العديد من العملات المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة ، بينما ارتفعت أحجام التداول على مدار العام.

تشهد مساحة العملات المشفرة أكبر موجة صاعدة لها حتى الآن .

وبينما يعتقد الكثيرون أن الدورة يمكن أن تستمر لبضعة أشهر أخرى على الأقل ، من المستحيل التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية.

خلال فترات ذروة السوق ، يمكن أن يؤثر التفاؤل على اتخاذ القرار العقلاني.

حيث قد يميل المستثمرون إلى المضاعفة بالرافعة المالية أو إهمال استراتيجيات إدارة المخاطر مع ارتفاع الأسعار .

مما قد يكون له عواقب وخيمة أثناء الانكماش.

قد لا تكون استراتيجية HODL الخاصة بشركة Crypto والتي تدعو إلى التمسك بجميع الاستثمارات دون بيعها على الإطلاق ، هي الاستراتيجية المثلى للجميع.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في النجاح في سوق العملات المشفرة ، هناك العديد من الاستراتيجيات التي تم تجربتها واختبارها والتي يمكن استخدامها لحماية من المحافظ من الأخطار.

والآن بالكلام عن دليل المبتدئين: كيفية تأمين محفظة التشفير الخاص:

استراتيجية متوسط تكلفة الدولار DCA

 

ربما تكون أبسط طريقة لإدارة المخاطر في السوق هي ببساطة جني الأرباح. ومع ذلك ، هناك مخاطر في البيع.

الخروج من السوق في وقت مبكر جداً قد يعني خسارة مكاسب ضخمة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.

وهنا يأتي دور إستراتيجية “متوسط تكلفة الدولار” (DCA ) .

تضمن DCA شراء أو بيع أحد الأصول بشكل تدريجي بدلاً من استخدام رأس المال في عملية شراء واحدة أو بيع ممتلكات الفرد بالكامل DCA .

تفيد هذه الاستراتيجية بشكل خاص في الأسواق المتقلبة مثل العملات المشفرة.

حيث تساعد DCA في إدارة عدم اليقين في حركة السعر ، من المفيد تحديد موعد البيع.

بدلاً من محاولة تحديد قمة السوق الصاعدة ، يمكن للمرء ببساطة البيع بزيادات مع ارتفاع السوق.

يقوم العديد من المتداولين الناجحين بتنفيذ الاستراتيجية بشكل أو بآخر.

يستخدم البعض DCA لشراء العملات المشفرة بجزء من رواتبهم كل شهر ، بينما قد يقوم البعض الآخر بعمليات شراء يومياً أو أسبوعياً.

تقدم التبادلات المركزية مثل Coinbase أدوات لتوظيف إستراتيجية DCA تلقائياً.

تاريخياً عن كيفية تأمين محفظة التشفير الخاصة بك

قدمت أسواق العملات المشفرة الهابطة أفضل الأوقات لتجميع الأصول.

في غضون ذلك ، قدمت الأسواق الصاعدة أفضل الأوقات للبيع.

لذلك ، يتم استخدام DCA بشكل أفضل عندما يتم أخذ الطبيعة الدورية للسوق في الاعتبار.

زراعة الغلة والتسكين أتاح ظهور DeFi والعملات المستقرة وسيلة للمستثمرين لكسب عائد على محفظتهم.

يوفر الاحتفاظ بجزء من ممتلكات المرء في عملات مستقرة طريقة للاستفادة من فرص زراعة المحاصيل المربحة مع تقليل التعرض لتقلبات السوق.

من المعروف أن بروتوكولات DeFi مثل Anchor و Curve Finance تقدم عوائد من رقمين .

في حين أن الأسعار المعروضة في مجموعات السيولة الأحدث الأخرى يمكن أن تكون أعلى بكثير .

يعد تكديس العملات المشفرة طريقة فعالة أخرى لتوليد الدخل السلبي.

نظراً لارتفاع أسعار الأصول المتراكمة ، فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق عوائد.

وفي الوقت نفسه ، يوفر السيولة من خلال مشاريع مثل Lido Finance طريقة لكسب العائد من خلال التوكنات التي تمثل الأصول المكدسة.

إذا انخفض سعر الأصل ، فإن الـ Staking يسمح للمالك بالاستمرار في جني الفائدة على الأصل.

على السلسلة والتحليل الفني بينما يتطلب التداول والتحليل الفني مستوى من المعرفة والمهارة .

فإن تعلم الأساسيات يمكن أن يكون مفيد لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على ميزة في السوق.

هذا لا يعني أن المرء يحتاج إلى شراء دورات تداول باهظة الثمن أو قضاء بعض الوقت في إجراء صفقات قصيرة الأجل.

ومع ذلك ، قد يكون من المفيد معرفة بعض المؤشرات الرئيسية مثل المتوسطات المتحركة لإبلاغ القرارات مثل وقت جني الأرباح.

توفر العديد من الأدوات أيضاً طرقاً لتحليل النشاط على السلسلة مثل تراكم الحيتان ومعدلات التمويل.

تشمل الأنواع الأخرى من التحليل الفني إيجاد “القيمة العادلة” للأصول.

قد يكون من المفيد أيضاً تحليل الصورة العامة للسوق من منظور كلي .

و ذلك نظراً لوجود العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق.

على سبيل المثال ، أشارت المخاوف المحيطة بفيروس كورونا إلى أن الأسواق قد تستعد لعمليات بيع كبيرة.

 

تخزين الأصول وغطاء DeFi

 

يعد التخزين أحد أهم جوانب حماية التشفير .

من الضروري استخدام النوع الصحيح من المحفظة وحماية المفاتيح الخاصة.

إذ يوصى باستخدام المحافظ الباردة مثل محافظ الأجهزة للحصول على أجزاء كبيرة من الأموال .

في حين أن المحافظ الساخنة مثل MetaMask لا تعتبر بشكل عام أفضل مكان لتخزين العملات المشفرة.

بينما غالباً ما يقفل المستثمرون الأصول مثل ETH في العقود الذكية للاستفادة من فرص DeFi .

هناك طرق للحصول على الحماية ضد الاختراق والمخاطر الأخرى.

تقدم مشاريع مثل Nexus Mutual التي تشبه التأمين لـ DeFi طرقاً للتحوط من المخاطر في محافظ العملات المشفرة .

و ذلك عن طريق بيع غطاء ضد الاختراقات في البورصة أو أخطاء العقود الذكية.

اقرأ أيضاً : 300 مليون دولار لدعم مشاريع التمويل اللامركزي DeFi

 إنشاء المحفظة في 

 

يعد إنشاء المحفظة جانباً مهماً آخر لإدارة المخاطر.

حيث يتم اختيار الأصول المراد شراؤها وبأي كميات يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستوى المخاطر العام للمحفظة.

من المهم مراعاة المبلغ المستثمر في العملات المشفرة مقارنة بالأصول الأخرى وحسابات التوفير.

علاوة على ذلك ، يعد اختيار مشاريع التشفير المناسبة للاستثمار فيها جزء مهم من إدارة المخاطر.

وبالمثل ، بالنسبة لأولئك الذين يتداولون الأصول ، من المهم التمييز بين نسبة المحفظة التي يمكن استخدامها بنشاط في التداول.

كقاعدة عامة ، يجدر النظر في القيمة السوقية لكل أصل في المحفظة.

في حين أن العملات المشفرة الرئيسية مثل Bitcoin و Ethereum متقلبة .

إلا أنها تعتبر أقل خطورة من العديد من المشاريع ذات رؤوس الأموال المنخفضة لأنها أكثر سيولة .

و مع ذلك ، يمكن للمشاريع ذات القيمة السوقية المنخفضة أن تحقق عوائد أكبر.

يعتمد إنشاء المحفظة في نهاية المطاف على الرغبة في المخاطرة والأهداف المالية والآفاق الزمنية لكل فرد.

تظهر البيانات التاريخية أن الاستثمار في مشاريع ذات سقف أكبر يمكن أن يكون مربحاً على مدى زمني طويل.

تخصيص المحفظة بأنواع مختلفة من الأصول

حقق انفجار NFT هذا العام عوائد كبيرة للعديد من هواة جمع العملات الذين شاركوا في السوق ، لكن NFTs أقل سيولة من معظم الرموز المميزة الأخرى NFTs .

في حين أن الأصول مثل Bitcoin و Ethereum تتداول بنفس السعر تقريباً عبر كل بورصة.

هذا يمكن أن يجعل من الصعب العثور على مشتري بسعر محدد عندما يجف الاهتمام بالسوق.

نظراً لأن NFTs هي تقنية ناشئة في مساحة ناشئة ، فإن الاستثمار فيها لا يزال محفوفاً بالمخاطر.

خيارات الشراء الخيارات هي نوع من عقود المشتقات التي تمنح المشترين فرصة شراء أو بيع أصل بسعر محدد.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم فترة طويلة في محفظة عملات رقمية ، يمكن أن تكون خيارات البيع وسيلة فعالة للتحوط من المخاطر.

توفر خيارات البيع الحق في بيع أصل بسعر محدد في إطار زمني محدد.

هذا يسمح للمستثمرين بحماية محفظتهم من خلال البيع في حالة حدوث هبوط في السوق.

على خلاف ذلك ، توفر خيارات الشراء فرصة للشراء كأصل بسعر محدد في المستقبل ، وهي بشكل فعال نوع من الرهان الطويل.

إذا جنى المستثمر أرباحاً في وقت مبكر في حالة حدوث تراجع ، فإن عقد خيارات الشراء يمكن أن يسمح له بإعادة الشراء بسعر معين .

إذا كان يعتقد أن السوق من المرجح أن يرتفع في المستقبل.

تعتبر الخيارات منتج معقد يوصى به فقط للمتداولين والمستثمرين المتقدمين ، ولكن يمكن أن تحقق عوائد مربحة للمستخدمين.

 

 في الختام

 

يمكن أن يوفر الاستثمار في العملات الرقمية عوائد ضخمة.

حيث قدم التشفير إمكانات صاعدة كبيرة لا مثيل لها من قبل أي أصل آخر في العالم.

في الأساس ، على الرغم من ذلك ، تأتي المزيد من المكافآت المحتملة مع المزيد من المخاطر.

يمكن أن يساعد استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التحوط في تقليل المخاطر وزيادة المكافآت التي توفرها المساحة.

 

التعليقات مغلقة.